证券代码：002895         证券简称：川恒股份             公告编号：2024-136 转债代码：127043         转债简称：川恒转债               贵州川恒化工股份有限公司          “川恒转债”回售的第一次指示性公告       本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真确、准确、齐备，莫得 失实纪录、误导性述说或要紧遗漏。   相配指示： 债”。   贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第五次临时鼓吹大会审议通过了《变更召募资金用途的议案》；国信证券股份有限 公司于 2024 年 8 月 29 日发布《对于“川恒转债”2024 年第二次债券抓有东说念主会议的 奉告》，由于出席会议的债券抓有东说念主或其代理东说念主抓有的表决权总和不及本期未偿还债 券抓有东说念主表决权总和的 50%，会议未能灵验召开。凭据公司《公开荒行可调遣公司 债券召募讲明书》        （以下简称《召募讲明书》）的关联公法，                          “川恒转债”附加回售条 款收效，债券抓有东说念主享有一次向公司回售其抓有的一皆或部分可转债的权益。现将 “川恒转债”回售关联事项公告如下：   一、回售条件玄虚   公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第五次临时鼓吹大会，审议通过《变更募 集资金用途的议案》，答允停止使用召募资金诞生“福泉市新式矿化一体磷资源深通 加工模式—30 万吨/年硫铁矿制硫酸安装”、                      “贵州川恒化工股份有限公司工程参谋中 心”，并将剩余召募资金用于“小坝磷矿山技巧修订工程模式”，具体内容详见公司 在信息暴露媒体暴露的《变更召募资金用途的公告》                       （公告编号：2024-121）、                                      《公司   凭据《深圳证券交往所股票上市公法》的公法，                       “经鼓吹大会批准变更召募资金 投资项谈论，公司应当在鼓吹大和会事后二十个交往日内赋予可调遣公司债券抓有 东说念主一次回售的权益”。同期，凭据《召募讲明书》关联条件公法，                             “川恒转债”附加回 售条件收效，可调遣公司债券抓有东说念主享有一次回售的权益。   凭据《召募讲明书》的公法，附加回售条件具体内容如下：   “若本次刊行可调遣公司债券召募资金运用的施行情况与公司在召募讲明书中 的承诺比拟出现变化，且该变化被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可调遣 公司债券抓有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其抓有的一皆 或部分可调遣公司债券的权益。在上述情形下，可调遣公司债券抓有东说念主不错在回售 讨教期内进行回售，在回售讨教期内作假践回售的，不应重新使附加回售权。”   回售价钱=面值+当期应计利息   （1）“川恒转债”面值：100 元/张   （2）当期应计利息   当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”） 付息债权登记日抓有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券确畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。   凭据《召募讲明书》附加回售条件商定的计息样貌，当期利率（即 i）为 1.5% （“川恒转债”第四年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）的票面利率），计息 天数（即 t）为 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 9 月 27 日（算头不算尾），利息为 0.189 元/张（含税）。    （3）回售价钱    回售价钱=100 元/张+0.189 元/张=100.189 元/张（含息、税）。    （4）对于回售价钱中当期债券利息所得税的讲明    对于“川恒转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证 券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子 所得为 100.151 元/张，对抓有“川恒转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），根 据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》                                 （财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）的公法，暂免征企业所得税和升值税，回售骨子所得 为 100.189 元/张；对抓有“川恒转债”的其他债券抓有者，公司不代扣代缴所得税， 回售骨子所得为 100.189 元/张，自行交纳债券利息所得税。    “川恒转债”抓有东说念主有权收受是否进行回售，                       “川恒转债”抓有东说念主可回售一皆或 部分未转股的“川恒转债”，本次回售不具有强制性。    二、回售技艺和付款样貌    凭据《深圳证券交往所股票上市公法》的公法：                        “经鼓吹大会批准变更召募资金 投资项谈论，公司应当在鼓吹大和会事后二十个交往日内赋予可调遣公司债券抓有 东说念主一次回售的权益，关联回售公告至少发布三次。其中，在施行回售前、鼓吹大会决 议公告后五个交往日内至少发布一次，在回售施行时代至少发布一次，余下一次回 售公告的发布时分视需要而定。”    公司将在信息暴露媒体发布上述关联回售的指示性公告。    回售讨教期：2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 10 日    哄骗回售权的债券抓有东说念主应在回售讨教期内，通过深圳证券交往所系统进行回 售讨教，回售讨教当日不错撤单。回售讨教还是证据，不成撤废。若是讨教当日未能 讨教得手，可于次日连续讨教（限讨教期内）。债券抓有东说念主在回售讨教期内未进行回 售讨教，视为对本次回售权的无条件烧毁。在此提醒债券抓有东说念主安祥：在回售资金 披发日前，如债券抓有东说念主发生司法冻结能够扣划等情形，该笔回售讨教业务失效。   “川恒转债”抓有东说念主有权收受是否进行回售；也可讨教回售其抓有的一皆或部 分未转股的可转债；本次回售不具有强制性。   公司将按前述公法的价钱回售“川恒转债”，公司交付中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司通过资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的关联业务公法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 10 月 15 日，回售 款划拨日为 2024 年 10 月 16 日，投资者回售款到账日为 2024 年 10 月 17 日。回售 期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。   三、回售时代的交往   “川恒转债”在回售期内不拒绝往，但暂停转股。若在合并交往日内别离收到 可转债抓有东说念主的交往或转让、转托管、转股、回售等两项以上业务苦求的，按照交往 或转让、回售、转股、转托管的规章责罚。   四、备查文献 见地》； 回售的法律见地书》。   特此公告。                                   贵州川恒化工股份有限公司                                                  董事会