公告送出日历:2024年10月8日
基金称号 宝盈龙头优选股票型证券投资基金
基金简称 宝盈龙头优选股票
基金主代码 008303
基金协议顺利日 2020年3月25日
基金惩办东谈主称号 宝盈基金惩办有限公司
基金托管东谈主称号 中国农业银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息暴露惩办目的》、《宝盈龙头优选
公告依据
股票型证券投资基金基金协议》
收益分拨基准日 2024年9月25日
联系年度分成次数的阐发 本次分成为2024年度的第一次分成
下属分级基金的基金简称 宝盈龙头优选股票A 宝盈龙头优选股票C
下属分级基金的走动代码 008303 008304
基准日下属分级基金
份额净值(单元:东谈主民 1.2032 1.1593
范畴基准日下属分级 基金的 币元)
相关方向 基准日下属分级基金
可供分拨利润(单元: 77,720,596.43 71,109,993.07
东谈主民币元)
本次下属分级基金分成决策 (单元: 元/10份基金份
额)
权利登记日 2024年10月9日
除息日 2024年10月9日
现款红利披发日 2024年10月10日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额合手有东谈主。
遴荐红利再投资的投资者,其现款红利将按2024年10月9日的基金份额净值
为计较基准详情再投资份额, 本基金注册登记机构将于2024年10月10日对
红利再投资相关事项的阐发
红利再投资的基金份额进行证明并见告各销售机构,2024年10月11日起投
资者不错通过销售机构查询。
左证财政部、国度税务总局的财税字[2002]128号《对于盛开式证券投资基金
税收相关事项的阐发
联系税收问题的见告》,基金向投资者分拨的基金收益,暂免征收所得税。
用度相关事项的阐发 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注:(1) 遴荐现款红利神情的投资者的红利款将于2024年10月10日自基金托管账户
划出。
(2)冻结基金份额的红利披发按照《宝盈基金惩办有限公司盛开式基金业务执法》的
相关措施处理。
(1)权利登记日请求申购和转入的基金份额不享有本次分成,而权利登记日请求赎回
和转出的基金份额享有本次分成。
(2) 基金份额合手有东谈主不错在责任日的走动技能内到基金销售网点遴荐或鼎新分成方
式。 对于未遴荐具体分成神情的投资者,基金默许的分成神情为现款红利神情。
(3) 请投资者到销售网点或通过宝盈基金惩办有限公司客户就业中心证明分成神情
是否正确,如但愿鼎新分成神情的,请于2024年10月8日15:00前到基金销售网点办理变更
手续。
(4)左证《宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金协议》的措施,基金收益分拨时所
发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一定金额,
不及以支付银行转账或其他手续用度时,基金登记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自
动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的计较设施,依照《宝盈基金惩办有限公司盛开
式基金业务执法》实施。
(5)缱绻渠谈:
①本基金各销售机构的具体名单及细心信息详见基金惩办东谈主网站公示。
②宝盈基金惩办有限公司网站:www.byfunds.com。
③宝盈基金惩办有限公司客户就业热线:400-8888-300(免资料话费)。
宝盈基金惩办有限公司